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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 135.00 | 3 334 135.00 | | 3 334 135.00 |
BZ Autres créances | 1 526 656.00 | 1 448 000.00 | 78 656.00 | 1 526 656.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 786.00 | 1 448 000.00 | 78 786.00 | 1 526 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 615.00 | 4 782 135.00 | 94 479.00 | 4 876 615.00 |
CU Autres participations | 3 334 135.00 | 3 334 135.00 | | 3 334 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 612.00 | 3 077 612.00 | | 3 077 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 181.00 | 1 290 181.00 | | 1 290 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
DG Autres réserves | | 82 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 646 296.00 | | | -4 646 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | -4 728 455.00 | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | -272 544.00 | -269 230.00 | | -272 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 019.00 | 243 276.00 | | 249 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 913.00 | 47 483.00 | | 31 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | 79 849.00 | | 80 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 6 690.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 023.00 | 377 298.00 | | 367 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 479.00 | 108 068.00 | | 94 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 023.00 | 102 753.00 | | 367 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 575.00 | 21 244.00 | | 17 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 889.00 | 4 749 699.00 | | 20 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | -4 728 455.00 | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 135.00 | | | 3 334 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 135.00 | | | 3 334 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 782 135.00 | | | 4 782 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782 135.00 | | | 4 782 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 019.00 | 249 019.00 | | 249 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 436.00 | 1 507 436.00 | | 1 507 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 656.00 | 1 526 656.00 | | 1 526 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 023.00 | 367 023.00 | | 367 023.00 |