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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 556.00 | 37 022.00 | 83 534.00 | 120 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 5 417.00 | 12 812.00 | 18 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 078.00 | 42 439.00 | 178 639.00 | 221 078.00 |
BT Marchandises | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 127.00 | 42 439.00 | 458 688.00 | 501 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 15 986.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 49 763.00 | 16 986.00 | | 49 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 263.00 | 19 881.00 | | 216 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | 12 902.00 | | 159 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 5 443.00 | | 32 039.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 165.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 924.00 | 38 392.00 | | 408 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 688.00 | 55 378.00 | | 458 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 623.00 | 116 586.00 | | 588 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 846.00 | 100 600.00 | | 555 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | 15 986.00 | | 32 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 41 898.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 41 898.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |