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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 84.00 | 2 165.00 | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 566.00 | 126 639.00 | 11 927.00 | 138 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 902.00 | 50 060.00 | 100 842.00 | 150 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 931.00 | 176 783.00 | 199 147.00 | 375 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
BT Marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CF Disponibilités | 174 212.00 | | 174 212.00 | 174 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 291.00 | | 459 291.00 | 459 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 221.00 | 176 783.00 | 658 438.00 | 835 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 266.00 | 86 589.00 | | 3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589.00 | 81 777.00 | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 157 954.00 | 169 366.00 | | 157 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 12.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 707.00 | 196 245.00 | | 188 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 968.00 | 155 644.00 | | 86 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 50 017.00 | | 49 541.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 484.00 | 402 298.00 | | 500 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 438.00 | 571 664.00 | | 658 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 259.00 | | 78 673.00 | 297 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 375 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 289 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 134.00 | | 2 249.00 | 76 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 045.00 | | 76 424.00 | 213 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 118.00 | 27 666.00 | 1.00 | 149 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 118.00 | 27 582.00 | 1.00 | 149 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 25 845.00 | 149 155.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 527.00 | 223 447.00 | 8 080.00 | 231 527.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 484.00 | 351 329.00 | 149 155.00 | 500 484.00 |