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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 472.00 | 658.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 7 217.00 | 18 598.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 945.00 | 7 689.00 | 199 256.00 | 206 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 840.00 | 7 689.00 | 268 151.00 | 275 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 26 570.00 | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 61 818.00 | 36 570.00 | | 61 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 858.00 | 183 810.00 | | 155 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 389.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 1 740.00 | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 17 032.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 333.00 | 202 971.00 | | 206 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 151.00 | 239 540.00 | | 268 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 45.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 45.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -45.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 4 727.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 868.00 | 351 068.00 | | 464 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 619.00 | 324 498.00 | | 439 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 248.00 | 26 570.00 | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 6 945.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | | 6 945.00 | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 4 973.00 | | 2 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 283.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 4 691.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127 721.00 | 28 528.00 | 99 193.00 | 127 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 144.00 | 142 951.00 | 99 193.00 | 242 144.00 |