| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 754.00 | 376.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 13 796.00 | 28 770.00 | 42 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 14 551.00 | 209 146.00 | 223 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 080.00 | 14 551.00 | 304 529.00 | 319 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 818.00 | 25 570.00 | | 40 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 25 248.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 62 385.00 | 61 818.00 | | 62 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 653.00 | 155 858.00 | | 127 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 670.00 | 431.00 | | 10 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 641.00 | 28 322.00 | | 77 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 21 722.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 144.00 | 206 333.00 | | 242 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 529.00 | 268 151.00 | | 304 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 6 861.00 | | 7 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 283.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 6 579.00 | | 7 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 144.00 | 142 951.00 | 99 193.00 | 242 144.00 |