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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 819.00 | 981.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800.00 | 819.00 | 6 981.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CF Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 763.00 | 819.00 | 303 944.00 | 304 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
EA Autres dettes | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 944.00 | | | 303 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 120.00 | | 1 912 120.00 | 1 912 120.00 |
FG Production vendue services | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 118.00 | | 1 914 118.00 | 1 914 118.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 19 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 219.00 | | | 1 914 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 804.00 | | | 1 913 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 362.00 | 878.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 362.00 | 878.00 | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 324.00 | 97 324.00 | 6 000.00 | 103 324.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |