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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 539.00 | 261.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670.00 | 1 539.00 | 10 131.00 | 11 670.00 |
BT Marchandises | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 186.00 | | 343 186.00 | 343 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 856.00 | 1 539.00 | 353 317.00 | 354 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 124.00 | | | 216 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 164.00 | | | 237 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 302.00 | | 1 739 302.00 | 1 739 302.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 506.00 | | 1 739 506.00 | 1 739 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 110 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 191.00 | | | 1 746 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 757.00 | | | 1 744 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | | 20.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 20.00 | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 941.00 | 109 941.00 | 6 000.00 | 115 941.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |