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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 082.00 | 998.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 10 254.00 | 22 660.00 | 32 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 033.00 | 11 335.00 | 43 698.00 | 55 033.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 898.00 | 11 335.00 | 117 562.00 | 128 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 354.00 | | | -46 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | -46 354.00 | | 56 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633.00 | -41 354.00 | | 15 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 877.00 | 80 959.00 | | 58 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 6 148.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | 13 315.00 | | 35 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 930.00 | 100 569.00 | | 101 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 562.00 | 59 215.00 | | 117 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 930.00 | 100 569.00 | | 101 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 591.00 | 47 451.00 | | 233 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 605.00 | 93 805.00 | | 176 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 986.00 | -46 354.00 | | 56 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 725.00 | | 2 308.00 | 52 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 2 308.00 | 30 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 6 544.00 | | 4 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 678.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 5 867.00 | | 4 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |