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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 749.00 | 331.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 547.00 | 16 630.00 | 17 917.00 | 34 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 667.00 | 18 379.00 | 38 288.00 | 56 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 761.00 | 18 379.00 | 59 382.00 | 77 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DH Report à nouveau | | -46 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 904.00 | 56 986.00 | | -64 904.00 |
DL TOTAL (I) | -49 271.00 | 15 633.00 | | -49 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925.00 | 58 877.00 | | 87 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 4 712.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 35 345.00 | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 2 908.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 654.00 | 101 930.00 | | 108 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 382.00 | 117 562.00 | | 59 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 654.00 | 101 930.00 | | 108 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 879.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 879.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 779.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 627.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 049.00 | 233 591.00 | | 81 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 953.00 | 176 605.00 | | 145 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 904.00 | 56 986.00 | | -64 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 033.00 | | 1 634.00 | 55 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | | 1 634.00 | 32 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 7 043.00 | | 11 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 667.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 6 377.00 | | 10 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |