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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 1 080.00 | 4 552.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 631.00 | 1 080.00 | 943 552.00 | 944 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 204.00 | 28 777.00 | 291 427.00 | 320 204.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 505 366.00 | | 505 366.00 | 505 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 217.00 | 28 777.00 | 858 440.00 | 887 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 848.00 | 29 857.00 | 1 801 991.00 | 1 831 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 820.00 | 67 078.00 | | 164 820.00 |
DL TOTAL (I) | 261 899.00 | 97 078.00 | | 261 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 003.00 | 1 137 454.00 | | 994 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 725.00 | 185 701.00 | | 115 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | 25 796.00 | | 27 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | 175 314.00 | | 139 901.00 |
EA Autres dettes | 263 218.00 | 298 163.00 | | 263 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 093.00 | 1 822 429.00 | | 1 540 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 991.00 | 1 919 507.00 | | 1 801 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 218.00 | 263 218.00 | | 263 218.00 |
UX Autres créances clients | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 003.00 | 144 956.00 | 509 336.00 | 994 003.00 |
VI Groupe et associés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 643.00 | 26 333.00 | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 850.00 | 381 850.00 | | 381 850.00 |
VW T.V.A. | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 093.00 | 691 046.00 | 509 336.00 | 1 540 093.00 |