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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 3 538.00 | 5 593.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 131.00 | 3 538.00 | 944 593.00 | 948 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 728.00 | 28 614.00 | 347 114.00 | 375 728.00 |
BZ Autres créances | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CF Disponibilités | 443 824.00 | | 443 824.00 | 443 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 020.00 | 28 614.00 | 859 406.00 | 888 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 152.00 | 32 152.00 | 1 803 999.00 | 1 836 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 899.00 | 64 078.00 | | 228 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 295.00 | 164 820.00 | | 169 295.00 |
DL TOTAL (I) | 431 193.00 | 261 899.00 | | 431 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 047.00 | 994 003.00 | | 849 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 961.00 | 115 725.00 | | 141 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 27 246.00 | | 31 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 647.00 | 139 901.00 | | 132 647.00 |
EA Autres dettes | 217 548.00 | 263 218.00 | | 217 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 806.00 | 1 540 093.00 | | 1 372 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 999.00 | 1 801 991.00 | | 1 803 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 759.00 | | | 523 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 631.00 | | 3 500.00 | 944 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | 3 500.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 2 458.00 | 3 538.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 2 458.00 | 3 538.00 | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 509.00 | 359 509.00 | | 359 509.00 |
UX Autres créances clients | 375 728.00 | 375 728.00 | | 375 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 047.00 | | | 849 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 196.00 | 444 196.00 | | 444 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 806.00 | 523 759.00 | | 1 372 806.00 |