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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835.00 | 3.00 | | 7 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 777.00 | | | 281 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 954.00 | | | 290 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 777.00 | 40 360.00 | 159 017.00 | 281 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 954.00 | 49 537.00 | 159 017.00 | 290 954.00 |