| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 141.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 733.00 | 2 694.00 | | 10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 428.00 | 23 398.00 | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 90 661.00 | 31 233.00 | | 90 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 655.00 | 242 945.00 | | 203 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 2 300.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 624.00 | 252 745.00 | | 212 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 285.00 | 283 978.00 | | 303 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572.00 | 6 602.00 | | 5 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 428.00 | 23 398.00 | | 74 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |