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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 319 895.00 | 259 967.00 | 59 928.00 | 319 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 984.00 | 151 184.00 | 53 801.00 | 204 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 888.00 | 431 521.00 | 165 367.00 | 596 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 885.00 | 864 518.00 | 373 367.00 | 1 237 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BN En cours de production de biens | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BP En cours de production de services | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 3 407 418.00 | 16 605.00 | 3 390 813.00 | 3 407 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 703.00 | 4 287.00 | 257 416.00 | 261 703.00 |
BZ Autres créances | 858 623.00 | | 858 623.00 | 858 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 560.00 | 20 892.00 | 4 952 669.00 | 4 973 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 445.00 | 885 410.00 | 5 326 035.00 | 6 211 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
CU Autres participations | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 656.00 | 435 028.00 | | 482 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 433.00 | 47 628.00 | | 53 433.00 |
DL TOTAL (I) | 646 089.00 | 592 656.00 | | 646 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 781.00 | 533 170.00 | | 475 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 336.00 | 2 442 391.00 | | 3 818 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 296.00 | 153 399.00 | | 185 296.00 |
EA Autres dettes | 153 196.00 | 116 522.00 | | 153 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 336.00 | 52 947.00 | | 47 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 946.00 | 3 387 950.00 | | 4 679 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 035.00 | 3 980 606.00 | | 5 326 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 236.00 | 3 316 219.00 | | 4 666 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 434 264.00 | | 10 434 264.00 | 10 434 264.00 |
FD Production vendue biens | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
FG Production vendue services | 1 217 094.00 | | 1 217 094.00 | 1 217 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 999.00 | | 11 762 999.00 | 11 762 999.00 |
FM Production stockée | | | 8 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 384 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 180.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 590.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 590.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1 590.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 046.00 | -3 895.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 811 301.00 | 10 455 620.00 | | 11 811 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 868.00 | 10 407 992.00 | | 11 757 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 433.00 | 47 628.00 | | 53 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 422.00 | | 64 579.00 | 1 195 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 1 237 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 116.00 | 1 121 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 470.00 | | 64 413.00 | 1 079 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 749.00 | | 166.00 | 40 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 737.00 | 85 898.00 | 22 116.00 | 800 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 54.00 | | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 945.00 | 85 843.00 | 22 116.00 | 778 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 145.00 | 16 605.00 | 5 145.00 | 5 145.00 |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | 96.00 | 737.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | 16 701.00 | 5 882.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 16 701.00 | 5 882.00 | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 701.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 336.00 | 3 818 336.00 | | 3 818 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 196.00 | 153 196.00 | | 153 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
UX Autres créances clients | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 268 067.00 | 268 067.00 | | 268 067.00 |
VC Groupe et associés | 356 788.00 | 356 788.00 | | 356 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 781.00 | 462 072.00 | 13 710.00 | 475 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 062.00 | | | 457 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 798.00 | 1 130 786.00 | 23 012.00 | 1 153 798.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 946.00 | 4 666 236.00 | 13 710.00 | 4 679 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |