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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 548.00 | 5 003.00 | 572 545.00 | 577 548.00 |
BZ Autres créances | 332 148.00 | | 332 148.00 | 332 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 432 529.00 | | 432 529.00 | 432 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 571.00 | 5 003.00 | 1 452 568.00 | 1 457 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 331.00 | 5 003.00 | 1 475 328.00 | 1 480 331.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 160.00 | 536 089.00 | | 540 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 427.00 | 4 071.00 | | -147 427.00 |
DL TOTAL (I) | 502 733.00 | 650 160.00 | | 502 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 416 720.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 505.00 | 10 041.00 | | 38 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 532.00 | 1 856 289.00 | | 401 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 557.00 | 123 515.00 | | 182 557.00 |
EA Autres dettes | | 150 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 595.00 | 2 600 283.00 | | 972 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 328.00 | 3 250 443.00 | | 1 475 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 827.00 | | | 1 230 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 167.00 | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 067.00 | 22 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136 542.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 542.00 | | | 1 136 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 413.00 | 133 567.00 | 1 024 980.00 | 891 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 413.00 | 133 567.00 | 1 024 980.00 | 891 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | 1 833.00 | 42.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | 1 833.00 | 12 754.00 | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | 1 833.00 | 12 754.00 | 15 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 12 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 573 415.00 | 573 415.00 | | 573 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 710.00 | | | 663 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 368.00 | 907 786.00 | 17 581.00 | 925 368.00 |
VW T.V.A. | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 595.00 | 972 595.00 | | 972 595.00 |