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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 800.00 | 168 503.00 | 35 297.00 | 203 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 840.00 | 218 813.00 | 13 027.00 | 231 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 764.00 | 387 649.00 | 128 115.00 | 515 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 525.00 | 387 649.00 | 205 876.00 | 593 525.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 113.00 | 135 035.00 | | 136 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 672.00 | 27 078.00 | | -32 672.00 |
DL TOTAL (I) | 121 041.00 | 179 713.00 | | 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770.00 | 13 236.00 | | 16 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 48 042.00 | | 44 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 403.00 | 43 905.00 | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 834.00 | 129 579.00 | | 84 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 876.00 | 309 292.00 | | 205 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 802.00 | 128 547.00 | | 83 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 331.00 | | 3 891.00 | 574 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 458.00 | 515 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 500.00 | 76 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 435 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 706.00 | | 892.00 | 447 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 3 000.00 | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 813.00 | 43 536.00 | 3 277.00 | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834.00 | 83 802.00 | | 84 834.00 |