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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 785.00 | 180 658.00 | 74 127.00 | 254 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 883.00 | 223 383.00 | 18 499.00 | 241 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 852.00 | 404 376.00 | 172 476.00 | 576 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 926.00 | 404 376.00 | 229 550.00 | 633 926.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 441.00 | 136 113.00 | | 55 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 627.00 | -32 671.00 | | -11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 61 414.00 | 121 041.00 | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 802.00 | 16 769.00 | | 33 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 44 661.00 | | 63 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | 23 403.00 | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 136.00 | 84 834.00 | | 168 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 550.00 | 205 875.00 | | 229 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 572.00 | 97 251.00 | | 162 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 764.00 | | 61 030.00 | 515 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 640.00 | | 61 030.00 | 435 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 649.00 | 16 727.00 | | 387 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 316.00 | 16 727.00 | | 387 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 450.00 | 20 886.00 | 5 564.00 | 26 450.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 558.00 | 38 281.00 | 3 277.00 | 41 558.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 137.00 | 162 573.00 | 5 564.00 | 168 137.00 |