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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 262.00 | 11 527.00 | 81 735.00 | 93 262.00 |
AX Avances et acomptes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BF Prêts | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 089.00 | 18 062.00 | 742 028.00 | 760 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 708.00 | 6 482.00 | 54 226.00 | 60 708.00 |
BZ Autres créances | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CF Disponibilités | 11 086 062.00 | | 11 086 062.00 | 11 086 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 320.00 | 6 482.00 | 11 273 838.00 | 11 280 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 409.00 | 24 544.00 | 12 015 866.00 | 12 040 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 208.00 | 523 208.00 | | 523 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -364 798.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | 474 096.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 536 500.00 | 634 043.00 | | 536 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 680.00 | 11 479.00 | | 236 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 503.00 | 189 810.00 | | 112 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 37 299.00 | | 58 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 646.00 | 313 102.00 | | 499 646.00 |
EA Autres dettes | 10 572 216.00 | 11 090 268.00 | | 10 572 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 365.00 | 11 641 757.00 | | 11 479 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 866.00 | 12 275 806.00 | | 12 015 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 522.00 | | 2 007 522.00 | 2 007 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 522.00 | | 2 007 522.00 | 2 007 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 243 942.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 243 944.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 080.00 | 65 585.00 | | 36 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | 8 615.00 | | 3 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 071.00 | 94 200.00 | | 53 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 045.00 | 149 743.00 | | -53 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 470.00 | 1 974 285.00 | | 2 060 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 719.00 | 1 500 189.00 | | 2 048 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | 474 096.00 | | 11 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572 216.00 | 10 572 216.00 | | 10 572 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 680.00 | 39 035.00 | 143 627.00 | 236 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 646.00 | 499 646.00 | | 499 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 176.00 | 194 258.00 | 139 918.00 | 334 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 365.00 | 11 281 720.00 | 143 627.00 | 11 479 365.00 |