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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 966.00 | 15 929.00 | 93 038.00 | 108 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 162.00 | 19 586.00 | 735 576.00 | 755 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 435.00 | 6 482.00 | 136 953.00 | 143 435.00 |
BZ Autres créances | 274 013.00 | | 274 013.00 | 274 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CF Disponibilités | 15 987 710.00 | | 15 987 710.00 | 15 987 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 298 565.00 | 6 482.00 | 16 292 083.00 | 16 298 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 053 727.00 | 26 068.00 | 17 027 659.00 | 17 053 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 208.00 | 523 208.00 | | 523 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 269.00 | 11 751.00 | | 228 269.00 |
DL TOTAL (I) | 764 769.00 | 536 500.00 | | 764 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 684.00 | 236 680.00 | | 197 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 687.00 | 112 503.00 | | 465 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | 58 320.00 | | 50 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 828.00 | 499 646.00 | | 1 151 828.00 |
EA Autres dettes | 14 397 234.00 | 10 572 216.00 | | 14 397 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262 890.00 | 11 479 365.00 | | 16 262 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 659.00 | 12 015 866.00 | | 17 027 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 324.00 | | 3 966 324.00 | 3 966 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 324.00 | | 3 966 324.00 | 3 966 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 1.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 26.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | 36 080.00 | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 312.00 | 3 585.00 | | 17 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 062.00 | 53 071.00 | | 42 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 714.00 | -53 045.00 | | -41 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 142.00 | 202.00 | | 89 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 850.00 | 2 060 470.00 | | 4 039 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 581.00 | 2 048 719.00 | | 3 811 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 269.00 | 11 751.00 | | 228 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | 12 400.00 | 10 875.00 | 18 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | 2 877.00 | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 12 400.00 | 7 999.00 | 11 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 687.00 | 465 687.00 | | 465 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 828.00 | 1 151 828.00 | | 1 151 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397 234.00 | 14 397 234.00 | | 14 397 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 684.00 | 39 338.00 | 132 412.00 | 197 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 598.00 | 291 386.00 | 124 212.00 | 415 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 890.00 | 16 104 544.00 | 132 412.00 | 16 262 890.00 |