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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 333.00 | 7 333.00 | 11 000.00 | 18 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 542.00 | 62 138.00 | 19 404.00 | 81 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 760.00 | 69 472.00 | 36 289.00 | 105 760.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 097.00 | 69 472.00 | 52 625.00 | 122 097.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 434.00 | | 23 568.00 | 104 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 241.00 | 105 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | 99 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | 23 568.00 | 98 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 412.00 | 7 830.00 | 20 771.00 | 82 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 412.00 | 7 830.00 | 20 771.00 | 82 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 158.00 | 396.00 | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 381.00 | | | 12 381.00 |