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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 74 860.00 | 7 468.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 545.00 | 93 193.00 | 13 352.00 | 106 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 192.00 | 93 193.00 | 22 998.00 | 116 192.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 166.00 | 8 027.00 | | 85 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 166.00 | 8 027.00 | | 85 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742.00 | 346.00 | 396.00 | 742.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | | | 493.00 |
ST Autres comptes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 147.00 | | | 5 147.00 |