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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 045.00 | 2 605.00 | 440.00 | 3 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 795.00 | 58 896.00 | 25 899.00 | 84 795.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 690.00 | 61 501.00 | 33 190.00 | 94 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
072 Créances – Autres | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
084 Disponibilités | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 969.00 | | 471 969.00 | 471 969.00 |
110 Total général Actif | 566 660.00 | 61 501.00 | 505 159.00 | 566 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 774.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 749.00 | | | 749.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 065.00 | | | 80 065.00 |