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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 045.00 | 2 917.00 | 128.00 | 3 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 794.00 | 70 393.00 | 25 400.00 | 95 794.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 689.00 | 73 310.00 | 32 379.00 | 105 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
072 Créances – Autres | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
084 Disponibilités | 393 708.00 | | 393 708.00 | 393 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 905.00 | | 521 905.00 | 521 905.00 |
110 Total général Actif | 627 594.00 | 73 310.00 | 554 284.00 | 627 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 570.00 | | | 85 570.00 |