| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 611.00 | 139 126.00 | 8 485.00 | 147 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 114 412.00 | 167.00 | 114 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 188.00 | 253 538.00 | 16 651.00 | 270 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 411.00 | | 381 411.00 | 381 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 600.00 | 253 538.00 | 398 062.00 | 651 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 062.00 | | | 398 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 748.00 | | 7 296.00 | 273 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 856.00 | 270 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 262 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 750.00 | | 7 296.00 | 265 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 287.00 | 8 107.00 | 10 856.00 | 256 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 287.00 | 8 107.00 | 10 856.00 | 256 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | 10 252.00 | 11 434.00 | 21 686.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 931.00 | 145 555.00 | 376.00 | 145 931.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 865.00 | 69 431.00 | 11 434.00 | 80 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |