| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 197.00 | 143 482.00 | 5 715.00 | 149 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 774.00 | 258 060.00 | 13 714.00 | 271 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 083.00 | | 220 083.00 | 220 083.00 |
CF Disponibilités | 209 505.00 | | 209 505.00 | 209 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 199.00 | | 558 199.00 | 558 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 973.00 | 258 060.00 | 571 913.00 | 829 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 397.00 | | | 308 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DL TOTAL (I) | 436 484.00 | | | 436 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 913.00 | | | 571 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 188.00 | | 1 586.00 | 270 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 190.00 | | 1 586.00 | 262 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 538.00 | 4 522.00 | | 253 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 538.00 | 4 522.00 | | 253 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 434.00 | 10 542.00 | 892.00 | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 988.00 | 128 612.00 | 376.00 | 128 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 428.00 | 134 536.00 | 892.00 | 135 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |