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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 664.00 | 311 543.00 | 48 121.00 | 359 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 946.00 | 82 349.00 | 15 597.00 | 97 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 878.00 | 395 093.00 | 70 786.00 | 465 878.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 602.00 | 23 475.00 | 208 127.00 | 231 602.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 389 079.00 | | 389 079.00 | 389 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 476.00 | 23 475.00 | 669 001.00 | 692 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 355.00 | 418 568.00 | 739 787.00 | 1 158 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 478 853.00 | 445 919.00 | | 478 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 225.00 | 32 934.00 | | 83 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917.00 | 1 238.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 625 210.00 | 541 306.00 | | 625 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | 19 615.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 37 895.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 529.00 | 65 803.00 | | 68 529.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 3 804.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 577.00 | 127 116.00 | | 114 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 787.00 | 668 422.00 | | 739 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 210.00 | | 45 632.00 | 488 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 965.00 | 465 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 965.00 | 464 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 442.00 | | 45 632.00 | 486 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 648.00 | 37 658.00 | 41 213.00 | 398 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 448.00 | 37 658.00 | 41 213.00 | 397 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238.00 | 1 917.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 1 917.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 7 506.00 | 1 268.00 | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VP Divers | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 424.00 | 298 341.00 | 83.00 | 298 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 577.00 | 113 309.00 | 1 268.00 | 114 577.00 |