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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 1 277.00 | 3 301.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 246.00 | 335 849.00 | 77 397.00 | 413 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 719.00 | 94 815.00 | 123 904.00 | 218 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 028.00 | 431 941.00 | 205 087.00 | 637 028.00 |
BT Marchandises | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 975.00 | 14 223.00 | 200 752.00 | 214 975.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CF Disponibilités | 480 572.00 | | 480 572.00 | 480 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 934.00 | 14 223.00 | 725 711.00 | 739 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 962.00 | 446 164.00 | 930 798.00 | 1 376 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 562 078.00 | 478 853.00 | | 562 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | 83 225.00 | | 120 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | 1 917.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 748 617.00 | 625 210.00 | | 748 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 9 100.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 362.00 | 8 868.00 | | 12 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 21 958.00 | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 646.00 | 68 529.00 | | 79 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 27 417.00 | 6 122.00 | | 27 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 181.00 | 114 577.00 | | 182 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 798.00 | 739 787.00 | | 930 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 878.00 | 182 239.00 | | 465 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 089.00 | 637 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | 631 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 3 378.00 | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 110.00 | 178 861.00 | | 464 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 093.00 | 39 421.00 | 2 573.00 | 395 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 77.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 893.00 | 39 344.00 | 2 573.00 | 393 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 2 997.00 | | 1 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UX Autres créances clients | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VP Divers | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 683.00 | 254 683.00 | | 254 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |