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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 12 132.00 | 1 174.00 | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 57 397.00 | 11 704.00 | 69 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 193.00 | 70 748.00 | 112 445.00 | 183 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 262.00 | 819.00 | 529 443.00 | 530 262.00 |
BZ Autres créances | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CF Disponibilités | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 365.00 | 819.00 | 735 546.00 | 736 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 558.00 | 71 567.00 | 847 991.00 | 919 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 408.00 | 33 803.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | -33 396.00 | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 162 491.00 | 114 478.00 | | 162 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 368.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 582.00 | 64 209.00 | | 123 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | 206 816.00 | | 196 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 197.00 | 109 582.00 | | 154 197.00 |
EA Autres dettes | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 501.00 | 591 767.00 | | 685 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 991.00 | 706 245.00 | | 847 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 501.00 | 591 767.00 | | 685 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 368.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 906.00 | | 9 053.00 | 180 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 183 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 882.00 | 112 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 69 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 931.00 | | 9 053.00 | 63 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 806.00 | 5 708.00 | 6 766.00 | 71 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221.00 | 12.00 | 2 882.00 | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | 5 695.00 | 3 884.00 | 55 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 282.00 | 529 282.00 | | 529 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 656.00 | 588 656.00 | | 588 656.00 |
VW T.V.A. | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 501.00 | 685 501.00 | | 685 501.00 |