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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10.00 | |
AH Fonds commercial | | | 97 567.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 133.00 | |
BP En cours de production de services | | | 11 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 867.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 781 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 185 464.00 | 11 107.00 | | 185 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 668.00 | 174 356.00 | | -113 668.00 |
DL TOTAL (I) | 185 865.00 | 299 534.00 | | 185 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 328.00 | 36 427.00 | | 28 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 092.00 | 2 112.00 | | 150 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 310.00 | 231 705.00 | | 285 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 864.00 | 209 996.00 | | 206 864.00 |
EA Autres dettes | 42 158.00 | 84 389.00 | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 754.00 | 564 631.00 | | 712 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 619.00 | 864 166.00 | | 898 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 577.00 | | 15 409.00 | 189 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 635.00 | 162 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 076.00 | 99 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 560.00 | 61 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 240.00 | | 15 409.00 | 76 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 151.00 | 7 702.00 | 42 635.00 | 80 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 565.00 | 12 076.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | 7 137.00 | 30 560.00 | 67 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 577.00 | 597 577.00 | | 597 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 975.00 | 8 114.00 | 19 861.00 | 27 975.00 |
VI Groupe et associés | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 616.00 | 687 616.00 | | 687 616.00 |
VW T.V.A. | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 754.00 | 692 893.00 | 19 861.00 | 712 754.00 |