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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 313.00 | 43 885.00 | 3 428.00 | 47 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 133.00 | 87 182.00 | 2 951.00 | 90 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 550.00 | 131 992.00 | 22 558.00 | 154 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 143.00 | 131 992.00 | 107 150.00 | 239 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 694.00 | 12 312.00 | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 18 382.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 52 428.00 | 47 194.00 | | 52 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 4 902.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 4 420.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 10 981.00 | | 23 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 15 273.00 | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 723.00 | 35 576.00 | | 54 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 150.00 | 82 770.00 | | 107 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 723.00 | 34 597.00 | | 54 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 218.00 | | 387 218.00 | 387 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 932.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 151.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 151.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 250.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 433.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 719.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 530.00 | 494 604.00 | | 387 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 297.00 | 476 222.00 | | 382 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 18 382.00 | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 287.00 | | 4 012.00 | 151 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 154 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 137 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 198.00 | | 3 996.00 | 134 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 15.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 709.00 | 1 611.00 | 328.00 | 130 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 784.00 | 1 611.00 | 328.00 | 129 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |