| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 113.00 | 457.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 055.00 | 45 578.00 | 9 477.00 | 55 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | 89 765.00 | 18 233.00 | 107 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 803.00 | 136 456.00 | 44 346.00 | 180 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 996.00 | 136 456.00 | 181 540.00 | 317 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 928.00 | 30 694.00 | | 35 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 032.00 | 5 234.00 | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 84 459.00 | 52 428.00 | | 84 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 039.00 | 1 040.00 | | 29 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 2 329.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 509.00 | 930.00 | | 22 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 23 209.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | 27 216.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 080.00 | 54 723.00 | | 97 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 540.00 | 107 150.00 | | 181 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 392.00 | 54 723.00 | | 76 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 58.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 865.00 | | 554 865.00 | 554 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 865.00 | | 554 865.00 | 554 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 242.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 46.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 46.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 421.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | -375.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 910.00 | 387 530.00 | | 562 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 878.00 | 382 297.00 | | 530 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 032.00 | 5 234.00 | | 32 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 550.00 | | 26 312.00 | 154 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 180 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 163 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175.00 | | 645.00 | 16 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | | 25 667.00 | 137 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992.00 | 4 524.00 | 60.00 | 131 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 188.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 067.00 | 4 336.00 | 60.00 | 131 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 954.00 | 8 266.00 | 19 476.00 | 28 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 439.00 | 51 339.00 | 100.00 | 51 439.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 572.00 | 53 883.00 | 19 476.00 | 74 572.00 |