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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 000.00 | 3 064 000.00 | | 3 064 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 000.00 | 782 000.00 | 1 000.00 | 783 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 000.00 | 3 846 000.00 | 2 000.00 | 3 848 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802 000.00 | 63 000.00 | 6 740 000.00 | 6 802 000.00 |
BZ Autres créances | 19 923 000.00 | | 19 923 000.00 | 19 923 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 454 000.00 | 47 000.00 | 7 408 000.00 | 7 454 000.00 |
CF Disponibilités | 32 527 000.00 | | 32 527 000.00 | 32 527 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 724 000.00 | 109 000.00 | 66 614 000.00 | 66 724 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 571 000.00 | 3 955 000.00 | 66 617 000.00 | 70 571 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 | | 6 969 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665 000.00 | 12 087 000.00 | | 12 665 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 361 000.00 | 19 774 000.00 | | 20 361 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 000.00 | 338 000.00 | | 2 646 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707 000.00 | 1 901 000.00 | | 8 707 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 26 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 423 000.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 33 501 000.00 | 31 816 000.00 | | 33 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 256 000.00 | 35 922 000.00 | | 46 256 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 617 000.00 | 55 697 000.00 | | 66 617 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 508 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 508 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 733 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 141 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 630 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 151 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486 000.00 | 6 237 000.00 | | 6 486 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 845 000.00 | 88 296 000.00 | | 89 845 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 179 000.00 | 76 209 000.00 | | 77 179 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 665 000.00 | 12 087 000.00 | | 12 665 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 000.00 | 55 000.00 | | 3 791 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015 000.00 | 49 000.00 | | 3 015 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 000.00 | 5 000.00 | | 776 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | | 40 000.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | | 40 000.00 | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982 000.00 | 38 982 000.00 | | 38 982 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 000.00 | 6 718 000.00 | | 6 718 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851 000.00 | 1 985 000.00 | | 19 851 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 743 000.00 | 26 743 000.00 | | 26 743 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 256 000.00 | 46 256 000.00 | | 46 256 000.00 |