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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 000.00 | 3 064 000.00 | | 3 064 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 000.00 | 3 847 000.00 | 1 000.00 | 3 848 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 000.00 | 30 000.00 | 6 055 000.00 | 6 085 000.00 |
BZ Autres créances | 20 447 000.00 | | 20 447 000.00 | 20 447 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 454 000.00 | 124 000.00 | 7 331 000.00 | 7 454 000.00 |
CF Disponibilités | 19 953 000.00 | | 19 953 000.00 | 19 953 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 974 000.00 | 154 000.00 | 53 821 000.00 | 53 974 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 822 000.00 | 4 001 000.00 | 53 822 000.00 | 57 822 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 | | 6 969 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586 000.00 | 8 696 000.00 | | 10 586 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 281 000.00 | 16 383 000.00 | | 18 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 000.00 | 376 000.00 | | 945 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 6 545 000.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 000.00 | 564 000.00 | | 560 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 000.00 | 325 000.00 | | 734 000.00 |
EA Autres dettes | 33 284 000.00 | 18 903 000.00 | | 33 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 540 000.00 | 26 715 000.00 | | 35 540 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 822 000.00 | 43 098 000.00 | | 53 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 799 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 799 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 461 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875 000.00 | 3 430 000.00 | | 3 875 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 841 000.00 | 70 665 000.00 | | 78 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 255 000.00 | 61 970 000.00 | | 68 255 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 586 000.00 | 8 696 000.00 | | 10 586 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 000.00 | 1 000.00 | | 3 846 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064 000.00 | | | 3 064 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 000.00 | 1 000.00 | | 782 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 284 000.00 | 33 284 000.00 | | 33 284 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 000.00 | 6 055 000.00 | | 6 055 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432 000.00 | 20 432 000.00 | | 20 432 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 567 000.00 | 26 567 000.00 | 1 000.00 | 26 567 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 540 000.00 | 35 540 000.00 | | 35 540 000.00 |