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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 910.00 | 26 502.00 | 27 408.00 | 53 910.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 463.00 | 26 502.00 | 48 961.00 | 75 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586 982.00 | | 586 982.00 | 586 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 114.00 | | 602 114.00 | 602 114.00 |
110 Total général Actif | 677 578.00 | 26 502.00 | 651 076.00 | 677 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
222 Production stockée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
242 Autres charges externes. | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
294 Charges financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |