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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 072.00 | 46 271.00 | 8 800.00 | 55 072.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 625.00 | 46 271.00 | 30 354.00 | 76 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544 982.00 | | 544 982.00 | 544 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 251.00 | | 556 251.00 | 556 251.00 |
110 Total général Actif | 632 876.00 | 46 271.00 | 586 605.00 | 632 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
242 Autres charges externes. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 625.00 | | | 76 625.00 |