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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 311.00 | 26 300.00 | 219 011.00 | 245 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 705.00 | 26 300.00 | 291 405.00 | 317 705.00 |
CU Autres participations | 231 185.00 | 26 300.00 | 204 885.00 | 231 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 904.00 | 37 879.00 | | 37 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
DH Report à nouveau | 61 420.00 | 61 352.00 | | 61 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 51 084.00 | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 277 505.00 | 266 933.00 | | 277 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 400.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 900.00 | 3 340.00 | | 13 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 405.00 | 270 273.00 | | 291 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 900.00 | 3 340.00 | | 13 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 044.00 | 22 924.00 | | 75 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 044.00 | 22 924.00 | | 75 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | 1 200.00 | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 1 200.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 444.00 | 21 724.00 | | 56 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 303.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 213.00 | 56 508.00 | | 94 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650.00 | 5 424.00 | | 32 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 563.00 | 51 084.00 | | 61 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 701.00 | | 1 210.00 | 262 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 245 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 245 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 701.00 | | 1 210.00 | 262 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | | 18 600.00 | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | | 18 600.00 | 44 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 430.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 994.00 | 3 397.00 | | 2 994.00 |
ST Autres comptes | | 27.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 498.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994.00 | 3 423.00 | | 2 994.00 |