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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 132.00 | 4 100.00 | 44 033.00 | 48 132.00 |
CF Disponibilités | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 734.00 | 4 100.00 | 161 634.00 | 165 734.00 |
CU Autres participations | 42 133.00 | 4 100.00 | 38 033.00 | 42 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 802.00 | 102 990.00 | | 9 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 14 588.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | -294 006.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 378 837.00 | | 61 438.00 |
DK Provisions réglementées | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 150 072.00 | 268 895.00 | | 150 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 5 400.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 4 798.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 823.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562.00 | 11 021.00 | | 11 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 634.00 | 279 917.00 | | 161 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562.00 | 11 021.00 | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 328.00 | 475 000.00 | | 86 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 328.00 | 475 000.00 | | 86 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 676.00 | 162 053.00 | | 23 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 676.00 | 189 195.00 | | 23 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 652.00 | 285 805.00 | | 62 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 4 701.00 | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 344.00 | 579 287.00 | | 101 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 906.00 | 200 450.00 | | 39 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | 378 837.00 | | 61 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 676.00 | 48 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 676.00 | 48 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 13 400.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 643.00 | | 13 400.00 | 44 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -721.00 | 5 994.00 | | -721.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | 463.00 | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | | 97.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 97.00 | | |
ZE Dividendes | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 6 457.00 | | 2 864.00 |