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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 936.00 | 18 986.00 | 33 950.00 | 52 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 036.00 | 18 986.00 | 36 050.00 | 55 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | 5 200.00 | 28 248.00 | 33 448.00 |
072 Créances – Autres | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
084 Disponibilités | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 433.00 | 5 200.00 | 220 233.00 | 225 433.00 |
110 Total général Actif | 280 469.00 | 24 186.00 | 256 283.00 | 280 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 838.00 | 381 551.00 | | 401 838.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 57.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 848.00 | 381 608.00 | | 401 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 057.00 | 236 022.00 | | 240 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 942.00 | -5 038.00 | | -12 942.00 |
242 Autres charges externes. | 51 772.00 | 50 387.00 | | 51 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 10 150.00 | | 8 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 494.00 | 76 848.00 | | 84 494.00 |
252 Charges sociales | 36 835.00 | 45 740.00 | | 36 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 4 134.00 | | 5 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 137.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 564.00 | 418 379.00 | | 419 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 716.00 | -36 772.00 | | -17 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 137.00 | -2 326.00 | | -2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 130.00 | -34 532.00 | | -14 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 875.00 | | | 55 875.00 |