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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 710.00 | 1 290.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 38 162.00 | 37 222.00 | 75 384.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 77 384.00 | 38 872.00 | 38 512.00 | 77 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
072 Créances – Autres | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
084 Disponibilités | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
110 Total général Actif | 360 650.00 | 38 872.00 | 321 778.00 | 360 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 082.00 | 541 280.00 | | 375 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 081.00 | 6 376.00 | | 3 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 413.00 | 547 656.00 | | 382 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 885.00 | 281 724.00 | | 229 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 630.00 | 6 539.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 38 188.00 | 44 298.00 | | 38 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 7 472.00 | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 803.00 | 79 922.00 | | 76 803.00 |
252 Charges sociales | 27 201.00 | 40 618.00 | | 27 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 720.00 | 9 166.00 | | 10 720.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 5 382.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 544.00 | 475 120.00 | | 390 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 131.00 | 72 535.00 | | -8 131.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 321.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 483.00 | 68 361.00 | | -8 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |