| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 413 496.00 | 238 065.00 | 175 431.00 | 413 496.00 |
040 Immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 891.00 | 238 065.00 | 193 826.00 | 431 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
072 Créances – Autres | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
084 Disponibilités | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 153.00 | | 315 153.00 | 315 153.00 |
110 Total général Actif | 747 044.00 | 238 065.00 | 508 980.00 | 747 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 547.00 | 116 023.00 | 42 524.00 | 158 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 299.00 | 155 910.00 | 135 389.00 | 291 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 241.00 | 271 933.00 | 196 308.00 | 468 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BN En cours de production de biens | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 424.00 | | 359 424.00 | 359 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 665.00 | 271 933.00 | 555 732.00 | 827 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 858 239.00 | 988 121.00 | | 858 239.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 009.00 | 975.00 | | 10 009.00 |
222 Production stockée | 2 844.00 | -7 247.00 | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 7.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 991.00 | 981 856.00 | | 874 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 959.00 | 147 870.00 | | 136 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 413.00 | -2 273.00 | | 3 413.00 |
242 Autres charges externes. | 361 748.00 | 389 285.00 | | 361 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 480.00 | 9 052.00 | | 10 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 202.00 | 226 821.00 | | 223 202.00 |
252 Charges sociales | 89 245.00 | 94 549.00 | | 89 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 939.00 | 33 755.00 | | 30 939.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 63.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 138.00 | 899 122.00 | | 856 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 853.00 | 82 734.00 | | 18 853.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 829.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 270.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 17 017.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 186.00 | 62 676.00 | | 15 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 055.00 | 220 870.00 | | 236 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | 15 186.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 328 707.00 | 302 055.00 | | 328 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 176.00 | 57 277.00 | | 36 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 449.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 111 732.00 | | 121 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | 37 466.00 | | 51 700.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 4 402.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 025.00 | 211 326.00 | | 227 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 732.00 | 513 381.00 | | 555 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 987.00 | 211 326.00 | | 211 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 671.00 | | | 424 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
FD Production vendue biens | 883 586.00 | 70 111.00 | 953 697.00 | 883 586.00 |
FG Production vendue services | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 925.00 | 70 111.00 | 1 021 036.00 | 950 925.00 |
FM Production stockée | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | 3 836.00 | | 4 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 408.00 | 12 152.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 294.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 294.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -294.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 562.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 517.00 | 874 995.00 | | 1 035 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 865.00 | 859 809.00 | | 1 008 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 652.00 | 15 186.00 | | 26 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 573.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 891.00 | | 36 350.00 | 431 891.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 496.00 | | 36 350.00 | 413 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 065.00 | 33 868.00 | | 238 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 065.00 | 33 868.00 | | 238 065.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 176.00 | 21 138.00 | 15 038.00 | 36 176.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 544.00 | 273 544.00 | | 273 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 025.00 | 211 987.00 | 15 038.00 | 227 025.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 725.00 | 7 989.00 | | 8 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 15 113.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 170 111.00 | 140 862.00 | | 170 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 814.00 | 92 327.00 | | 115 814.00 |
YT Sous‐traitance | 54 264.00 | 73 630.00 | | 54 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 559.00 | 40 088.00 | | 39 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 2 491.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | 10 480.00 | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 894.00 | 115.00 | | 163 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 480.00 | 79 299.00 | | 88 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 806.00 | 362 019.00 | | 400 806.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |