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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 141.00 | 171 111.00 | 65 029.00 | 236 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 280.00 | 193 167.00 | 75 113.00 | 268 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 816.00 | 364 278.00 | 158 537.00 | 522 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 354 145.00 | | 354 145.00 | 354 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 642.00 | | 582 642.00 | 582 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 458.00 | 364 278.00 | 741 179.00 | 1 105 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 160.00 | 290 657.00 | | 334 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 433.00 | 43 502.00 | | -43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 356 727.00 | 400 160.00 | | 356 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 442.00 | 74 163.00 | | 265 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 6 549.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 108 744.00 | | 52 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 135.00 | 75 479.00 | | 52 135.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 20 201.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 452.00 | 285 136.00 | | 384 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 179.00 | 685 295.00 | | 741 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 295.00 | 229 914.00 | | 138 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 733.00 | | 3 762.00 | 525 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 522 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 504 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 338.00 | | 3 762.00 | 507 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 137.00 | 50 820.00 | 6 679.00 | 320 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 137.00 | 50 820.00 | 6 679.00 | 320 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 222.00 | 19 284.00 | 34 594.00 | 55 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 232.00 | 138 295.00 | 34 594.00 | 174 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | 14 820.00 | | 10 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | 7 692.00 | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 201 443.00 | 254 043.00 | | 201 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 791.00 | 153 269.00 | | 111 791.00 |
YT Sous‐traitance | 32 053.00 | 140 171.00 | | 32 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 197.00 | 34 873.00 | | 39 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 385.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 17 205.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 590.00 | 184 519.00 | | 118 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 031.00 | 123 760.00 | | 89 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 790.00 | 590 047.00 | | 392 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |