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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 263 250.00 | 110 099.00 | 153 150.00 | 263 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 292.00 | 246 870.00 | 145 421.00 | 392 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 245.00 | 350 817.00 | 97 427.00 | 448 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 554.00 | 711 718.00 | 405 835.00 | 1 117 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 996.00 | 4 046.00 | 17 949.00 | 21 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 183 162.00 | | 183 162.00 | 183 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 072.00 | | 246 072.00 | 246 072.00 |
CF Disponibilités | 174 035.00 | | 174 035.00 | 174 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 635.00 | 4 046.00 | 643 588.00 | 647 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 189.00 | 715 765.00 | 1 049 423.00 | 1 765 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 969.00 | 243 338.00 | | 289 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 220.00 | 207 606.00 | | 139 220.00 |
DL TOTAL (I) | 437 439.00 | 459 194.00 | | 437 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 625.00 | 12 499.00 | | 366 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 144 838.00 | | 126 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 816.00 | 102 860.00 | | 110 816.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 4 995.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 983.00 | 265 193.00 | | 611 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 423.00 | 724 388.00 | | 1 049 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 691.00 | | | 315 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 081 755.00 | | 3 081 755.00 | 3 081 755.00 |
FG Production vendue services | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 354.00 | | 3 135 354.00 | 3 135 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 1 528.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 1 528.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 4 988.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 4 988.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | -3 460.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 029.00 | 18 639.00 | | -11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 092.00 | 3 091 728.00 | | 3 176 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 872.00 | 2 884 122.00 | | 3 036 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 220.00 | 207 606.00 | | 139 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VC Groupe et associés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 626.00 | 70 333.00 | 296 292.00 | 366 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 984.00 | 315 692.00 | 296 292.00 | 611 984.00 |