| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 256 250.00 | 174 808.00 | 81 441.00 | 256 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 494.00 | 305 195.00 | 76 299.00 | 381 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 883.00 | 368 510.00 | 190 373.00 | 558 883.00 |
AX Avances et acomptes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 636.00 | 852 444.00 | 402 191.00 | 1 254 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 878.00 | 3 192.00 | 20 685.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 205.00 | | 252 205.00 | 252 205.00 |
CF Disponibilités | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 242.00 | 3 192.00 | 894 049.00 | 897 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 878.00 | 855 636.00 | 1 296 241.00 | 2 151 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 822.00 | 330 822.00 | | 330 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 325.00 | 180 865.00 | | 403 325.00 |
DL TOTAL (I) | 742 397.00 | 519 938.00 | | 742 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 705.00 | 355 751.00 | | 304 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 173 806.00 | | 140 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 050.00 | 93 470.00 | | 98 050.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 8 037.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 844.00 | 631 065.00 | | 553 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 241.00 | 1 151 003.00 | | 1 296 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 120.00 | 363 577.00 | | 361 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 305.00 | | 2 846 305.00 | 2 846 305.00 |
FG Production vendue services | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 628.00 | | 2 882 628.00 | 2 882 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 836.00 | |
GE Autres charges | | | 142 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 762.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 1 682.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 2 444.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 016.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 1 016.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | 1 428.00 | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 300.00 | 35 257.00 | | 59 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 203.00 | 2 808 937.00 | | 3 180 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 878.00 | 2 628 072.00 | | 2 776 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 325.00 | 180 865.00 | | 403 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |