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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 276.00 | | 1 260 276.00 | 1 260 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 635.00 | | 1 337 635.00 | 1 337 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 635.00 | | 1 412 635.00 | 1 412 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 287.00 | 1 319 667.00 | | 1 333 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 270.00 | 13 619.00 | | -452 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 316.00 | 1 666 587.00 | | 1 214 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 318.00 | 43 389.00 | | 48 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 252.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 787.00 | | |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 318.00 | 146 171.00 | | 198 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 635.00 | 1 812 758.00 | | 1 412 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338 163.00 | | | 1 338 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 163.00 | | | 1 338 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 837.00 | | | -401 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 163.00 | 30 129.00 | | 1 355 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 433.00 | 16 509.00 | | 1 807 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 270.00 | 13 619.00 | | -452 270.00 |