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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 392 180.00 | 11 926.00 | 380 254.00 | 392 180.00 |
040 Immobilisations financières | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 057.00 | 11 926.00 | 487 131.00 | 499 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
084 Disponibilités | 788 323.00 | | 788 323.00 | 788 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 904.00 | | 933 904.00 | 933 904.00 |
110 Total général Actif | 1 432 961.00 | 11 926.00 | 1 421 035.00 | 1 432 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 867 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 421 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
242 Autres charges externes. | 14 993.00 | 12 008.00 | | 14 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 324.00 | | 321.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | 1 271.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 514.00 | 13 604.00 | | 28 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 793.00 | -13 604.00 | | -20 793.00 |
280 Produits financiers | 2 567.00 | 75 000.00 | | 2 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 537.00 | 75 000.00 | | 22 537.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 75 000.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | -13 604.00 | | 3 622.00 |