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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 768.00 | 15 904.00 | 13 864.00 | 29 768.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 10 578.00 | 19 447.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 937.00 | 97 847.00 | 110 091.00 | 207 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 403.00 | 124 329.00 | 289 074.00 | 413 403.00 |
BN En cours de production de biens | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BT Marchandises | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
BZ Autres créances | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
CF Disponibilités | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 487.00 | | 837 487.00 | 837 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 889.00 | 124 329.00 | 1 126 561.00 | 1 250 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 818.00 | 140 857.00 | | 252 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 119 961.00 | | 11 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990.00 | 5 250.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 487 841.00 | 478 069.00 | | 487 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 500.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 91 994.00 | | 149 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 350.00 | 114 680.00 | | 124 350.00 |
EA Autres dettes | 308 834.00 | 131 610.00 | | 308 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 720.00 | 340 784.00 | | 638 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 561.00 | 818 853.00 | | 1 126 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 720.00 | 340 784.00 | | 638 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 562.00 | 411.00 | 91 974.00 | 91 562.00 |
FG Production vendue services | 917 788.00 | | 917 788.00 | 917 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 350.00 | 411.00 | 1 009 762.00 | 1 009 350.00 |
FM Production stockée | | | 99 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 11 579.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 050.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 12 629.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 438.00 | 2 593.00 | | 34 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 438.00 | 2 593.00 | | 34 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 908.00 | 10 036.00 | | -32 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 43 687.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714.00 | 1 573 883.00 | | 1 111 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 682.00 | 1 453 922.00 | | 1 100 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 119 961.00 | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 411.00 | | 84 320.00 | 313 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 973.00 | | 1 795.00 | 157 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 438.00 | | 82 525.00 | 155 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 286.00 | 41 043.00 | | 83 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 4 773.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 155.00 | 36 270.00 | | 72 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 834.00 | 308 834.00 | | 308 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 244.00 | 413 244.00 | | 413 244.00 |
VW T.V.A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 720.00 | 638 720.00 | | 638 720.00 |