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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 14 370.00 | 8 498.00 | 22 868.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 2 691.00 | 5 240.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 437.00 | 133 037.00 | 77 401.00 | 210 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 282.00 | 150 098.00 | 117 184.00 | 267 282.00 |
BN En cours de production de biens | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BT Marchandises | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
BZ Autres créances | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
CF Disponibilités | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 865.00 | | 847 865.00 | 847 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 148.00 | 150 098.00 | 965 050.00 | 1 115 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 851.00 | 252 818.00 | | 263 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 450.00 | 11 033.00 | | -99 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | 3 990.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 387 130.00 | 487 841.00 | | 387 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 022.00 | 56 520.00 | | 19 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 149 004.00 | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 576.00 | 124 350.00 | | 121 576.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | 308 834.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 919.00 | 638 720.00 | | 577 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 050.00 | 1 126 561.00 | | 965 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 403.00 | | 24 196.00 | 413 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 806.00 | 26 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 317.00 | 267 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 900.00 | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 611.00 | 218 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 963.00 | | 6 016.00 | 237 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672.00 | | 18 180.00 | 15 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 329.00 | 43 186.00 | 17 417.00 | 124 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | 5 366.00 | 6 900.00 | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 37 820.00 | 10 517.00 | 108 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 221 366.00 | 221 366.00 | | 221 366.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 970.00 | 273 600.00 | 141 370.00 | 414 970.00 |
VW T.V.A. | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |