| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 117 535.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 338 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 577 151.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 174 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 944 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 034 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 152 395.00 | |
CU Autres participations | 10 139 718.00 | | 10 139 718.00 | 10 139 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 192.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 359 684.00 | 359 685.00 | | 359 684.00 |
DH Report à nouveau | -3 196.00 | -252 705.00 | | -3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 846.00 | 249 509.00 | | 269 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 511.00 | 49 550.00 | | 44 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 938.00 | 1 169 141.00 | | 1 321 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 337 722.00 | 2 262 281.00 | | 2 337 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 722.00 | 2 262 281.00 | | 2 337 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 447 535.00 | 2 921 250.00 | | 2 447 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 491.00 | 1 033 703.00 | | 536 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 351.00 | 5 965 463.00 | | 4 480 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 336.00 | 3 626 804.00 | | 2 975 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | 4 595.00 | | 3 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 992 537.00 | 3 207 815.00 | | 2 992 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 448 224.00 | 12 800 083.00 | | 10 448 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 395.00 | 16 281 055.00 | | 14 152 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 726.00 | 2 723 820.00 | | 2 259 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 194.00 | | 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 152 795.00 | 298 980.00 | | 152 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 286 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 113 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 526 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 401.00 | |
GE Autres charges | | | 224 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 619 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -47 620.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 294.00 | 67 282.00 | | 149 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 235.00 | 686 384.00 | | 1 071 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 389.00 | 436 876.00 | | 801 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 846.00 | 249 509.00 | | 269 846.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 152 795.00 | 298 980.00 | | 152 795.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 152 795.00 | 298 980.00 | | 152 795.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 152 795.00 | 298 980.00 | | 152 795.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 719.00 | | | 10 139 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 139 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139 719.00 | | | 10 139 719.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 412.00 | 459 530.00 | 303 736.00 | 807 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 412.00 | 459 530.00 | 303 736.00 | 807 412.00 |
UG ‐ Financières | | 459 529.00 | 303 735.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 447 535.00 | 522 535.00 | 1 925 000.00 | 2 447 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 944.00 | 131 287.00 | 128 657.00 | 259 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 208.00 | 1 028 208.00 | | 1 028 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 753.00 | 535 753.00 | | 535 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 500.00 | | | 957 500.00 |
VP Divers | 220 507.00 | 220 507.00 | | 220 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 383.00 | 2 259 726.00 | 2 053 657.00 | 4 313 383.00 |