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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 719.00 | | 10 139 719.00 | 10 139 719.00 |
BZ Autres créances | 731 722.00 | | 731 722.00 | 731 722.00 |
CF Disponibilités | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 896.00 | | 858 896.00 | 858 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 616.00 | | 10 998 616.00 | 10 998 616.00 |
CU Autres participations | 10 139 718.00 | | 10 139 718.00 | 10 139 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 844 496.00 | 6 844 496.00 | | 6 844 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
DG Autres réserves | 996 150.00 | 818 951.00 | | 996 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 097.00 | 177 199.00 | | 865 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 750 276.00 | 7 885 178.00 | | 8 750 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 496 261.00 | 677 511.00 | | 496 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 7 550.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 721.00 | 927 307.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 22 454.00 | | 43 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 137.00 | | | 686 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 340.00 | 2 632 824.00 | | 2 248 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 616.00 | 10 518 003.00 | | 10 998 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 329.00 | 1 145 886.00 | | 935 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 373.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 654.00 | -271 350.00 | | -256 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 070.00 | 15 111.00 | | 700 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -165 027.00 | -162 087.00 | | -165 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 097.00 | 177 199.00 | | 865 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 719.00 | | | 10 139 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 139 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139 719.00 | | | 10 139 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 496 261.00 | 181 250.00 | 305 674.00 | 496 261.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 998 000.00 | | 639 564.00 | 998 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 120.00 | 685 120.00 | | 685 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 729 986.00 | 729 986.00 | | 729 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 722.00 | 731 722.00 | | 731 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 340.00 | 935 329.00 | 945 238.00 | 2 248 340.00 |