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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 694.00 | | 980 694.00 | 980 694.00 |
BZ Autres créances | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 031.00 | | 1 071 031.00 | 1 071 031.00 |
CU Autres participations | 980 694.00 | | 980 694.00 | 980 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 238 247.00 | 248 434.00 | | 238 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 607.00 | 139 813.00 | | 139 607.00 |
DL TOTAL (I) | 944 134.00 | 954 527.00 | | 944 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 069.00 | 232 867.00 | | 124 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 897.00 | 235 695.00 | | 126 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 031.00 | 1 190 222.00 | | 1 071 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 897.00 | 235 695.00 | | 126 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | -635.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268.00 | 3 062.00 | | 3 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 607.00 | 139 813.00 | | 139 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 694.00 | | | 980 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 694.00 | | | 980 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |